Informe del fondo de inversión
OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI
Gestora:GESIURIS ASSET MANAGEMENTGESIURIS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20249,43%
- Ranking33/129
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo mantendrá una exposición a la renta variable española de un mínimo del 85%, aunque habitualmente será la totalidad del activo del fondo, en empresas de elevada capitalización mayoritariamente del IBEX 35. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, aunque principalmente será de emisores públicos, y principalmente a corto plazo. Dentro de la renta fija, podrá también invertir hasta un 10% de su patrimonio en depósitos en entidades de crédito a la vista o que puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 1 año, con el mismo rating exigido al resto de la renta fija. No existe riesgo divisa. El Fondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y no gestionadas por su misma Entidad Gestora o Gestoras de su grupo. El Fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 37,932594 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.568,37
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 9,43% | 23,36% | -1,13% | 11,35% | -17,51% |
| Categoría | 8,40% | 24,07% | -6,33% | 8,83% | -10,40% |
| Ranking | 33/129 | 46/127 | 31/130 | 70/138 | 105/137 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -0,04% | 9,27% | 22,81% | 35,50% | 21,46% |
| Categoría | 0,49% | 6,41% | 22,74% | 27,06% | 27,05% |
| Ranking | 87/130 | 39/129 | 39/129 | 23/123 | 60/112 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 44/132
Quintil: 2
Volatilidad: 14,74%
Ranking: 63/131
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0116901036
Fecha de constitución: 21/01/2003
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
