TREA RENTA FIJA AHORRO, FI S

Gestora: TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC TREA CAPITAL PARTNERS

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 1,53%
• Ranking 35/373
• Fecha 02/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. En renta fija privada, no hay predeterminación en cuanto a emisores y/o mercados. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. La duración media de la cartera no excederá de los 2 años. El Fondo podrá invertir un máximo del 15% en renta fija de países emergentes. La exposición al riesgo divisa no excederá el 10% de la exposición total.

Referencia: Bloomberg Barclays Euroagg 1-3 Year Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 1.912,557527 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.361,64

Fecha: 02/05/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,53%	4,14%	-4,72%	-0,53%	-0,23%
Categoría	0,93%	3,82%	-3,38%	-0,22%	0,53%
Ranking	35/373	115/332	195/309	155/293	169/263
Quintil	1	2	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,27%	1,09%	4,56%	0,30%	0,26%
Categoría	0,13%	0,66%	3,92%	1,00%	2,32%
Ranking	80/377	36/374	70/350	142/285	123/230
Quintil	2	1	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 70/366

Quintil: 1

Volatilidad: 0,80%

Ranking: 247/366

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0125240038

Fecha de constitución: 27/02/1989

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR