Informe del fondo de inversión
LA FRANCAISE SUB DEBT TC USD H
Gestora:LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENTLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20246,59%
- Ranking5/850
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del fondo de clasificación 'obligaciones y otros títulos de crédito denominados en euros' es obtener una rentabilidad anual superior al 7% en un período de inversión recomendado superior a 10 años, exponiéndose principalmente a títulos de deuda subordinados con un perfil de riesgo específico y diferente a aquel de las obligaciones clásicas. El fondo se expone permanentemente a uno o varios mercados de tipo de la Unión Europea y asocia de manera discrecional estrategias direccionales y no direccionales centradas básicamente en los tipos de interés nominales, las curvas de tipos y el crédito. La asignación se define según el potencial de rentabilidad y el nivel de riesgo de cada estrategia.
Referencia:Markit Iboxx Euro Financials Subordinated
Última valoración
Valor liquidativo: 116,902985 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.699,99
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 6,59% | 6,92% | -6,40% | 13,56% | -6,01% |
| Categoría | -0,36% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
| Ranking | 5/850 | 259/806 | 165/762 | 7/729 | 662/678 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,13% | 3,59% | 17,92% | 16,53% | 23,49% |
| Categoría | -0,32% | -0,01% | 3,91% | -4,52% | -1,45% |
| Ranking | 110/861 | 9/850 | 1/819 | 13/738 | 10/625 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,39%
Ranking: 1/826
Quintil: 1
Volatilidad: 4,98%
Ranking: 410/825
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0013289055
Fecha de constitución: 16/02/2018
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
