Informe del fondo de inversión
AB FCP I-ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO S1 EUR
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202417,57%
- Ranking13/1036
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr la revalorización del capital y el crecimiento de los ingresos a largo plazo. El subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de las empresas en la región de Asia ex-Japón, que son determinados por el gestor de inversiones a ser infravalorado. El universo de inversión del subfondo se compondrá de los países que figuran en el índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index, si bien el subfondo puede invertir en valores fuera del índice MSCI AC Asia ex Japón y el índice MSCI Frontier Markets Index.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japón
Última valoración
Valor liquidativo: 27,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78,51
Fecha: 16/05/2024
1 día: 1,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 17,57% | 4,28% | -15,00% | 15,51% | 0,67% |
Categoría | 8,93% | 2,06% | -11,96% | 10,73% | 11,55% |
Ranking | 13/1036 | 356/1028 | 599/1014 | 313/971 | 725/929 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 6,32% | 12,89% | 18,64% | 11,37% | 36,27% |
Categoría | 5,77% | 6,64% | 11,72% | 4,65% | 32,06% |
Ranking | 545/1036 | 33/1036 | 260/1024 | 316/990 | 327/871 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 246/1036
Quintil: 2
Volatilidad: 12,55%
Ranking: 205/1036
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0469271505
Fecha de constitución: 30/11/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR