Informe del fondo de inversión
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING FUND K3 DIS
Gestora:ABRDN INVESTMENTSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20241,23%
- Ranking90/122
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es preservar el capital y proporcionar liquidez, al tiempo que se pretende obtener una rentabilidad acorde con los tipos vigentes del mercado monetario a corto plazo. Para lograr este objetivo, los activos del Subfondo se invierten con el principio de diversificación de riesgos predominantemente en instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, fijos y flotantes, y en depósitos en entidades de crédito, incluyendo, pero no limitándose a, depósitos a plazo fijo en entidades financieras, certificados de depósito, papel comercial, pagarés a medio plazo, letras del Tesoro a corto plazo, pagarés a tipo flotante, valores respaldados por activos, ABCP, cuentas a la vista y con preaviso.
Referencia:SONIA
Última valoración
Valor liquidativo: 1,164822 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.072.195,10
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 1,23% | 2,06% | -5,26% | 6,99% | -5,36% |
| Categoría | 1,19% | 2,94% | -4,75% | 6,88% | -5,19% |
| Ranking | 90/122 | 106/115 | 97/112 | 47/110 | 88/108 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -0,48% | -0,29% | 1,27% | 0,27% | 1,88% |
| Categoría | -0,43% | -0,23% | 1,98% | 1,71% | 3,80% |
| Ranking | 98/122 | 93/122 | 95/120 | 100/112 | 84/94 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 99/118
Quintil: 5
Volatilidad: 3,16%
Ranking: 49/118
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0966093022
Fecha de constitución: 18/07/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:35.000.000,00 USD
