Informe del fondo de inversión
A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20248,33%
- Ranking205/2156
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,350800 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.703,89
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 8,33% | 9,84% | -18,93% | 9,62% | · |
Categoría | 4,39% | 6,33% | -13,57% | 9,09% | 2,18% |
Ranking | 205/2156 | 518/2115 | 1764/2034 | 991/1902 | - |
Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
Fondo | 3,53% | 4,80% | 14,60% | 0,71% | · |
Categoría | 2,09% | 2,84% | 8,43% | 0,53% | 12,25% |
Ranking | 483/2183 | 345/2160 | 327/2130 | 1155/1914 | |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 497/2160
Quintil: 2
Volatilidad: 9,19%
Ranking: 573/2157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1600598855
Fecha de constitución: 25/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR